| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 8 518.00 | 2 839.00 | 5 679.00 | 8 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 159.00 | 8 770.00 | 41 388.00 | 50 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 450.00 | 7 083.00 | 32 368.00 | 39 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 378.00 | 18 693.00 | 101 685.00 | 120 378.00 |
BT Marchandises | 2 151 177.00 | 29 800.00 | 2 121 377.00 | 2 151 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 600.00 | | 594 600.00 | 594 600.00 |
BZ Autres créances | 264 374.00 | | 264 374.00 | 264 374.00 |
CF Disponibilités | 356 384.00 | | 356 384.00 | 356 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 271.00 | 29 800.00 | 3 339 471.00 | 3 369 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 649.00 | 48 493.00 | 3 441 156.00 | 3 489 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 910.00 | | | 484 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 712.00 | 485 910.00 | | 309 712.00 |
DL TOTAL (I) | 805 622.00 | 495 910.00 | | 805 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 965.00 | 685 742.00 | | 1 504 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 569.00 | 258 613.00 | | 29 569.00 |
EA Autres dettes | | 8 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 635 534.00 | 2 251 548.00 | | 2 635 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 156.00 | 2 747 458.00 | | 3 441 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 534.00 | 2 251 548.00 | | 2 635 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958 869.00 | 1 188 000.00 | 5 146 869.00 | 3 958 869.00 |
FG Production vendue services | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 025.00 | 1 188 000.00 | 5 168 025.00 | 3 980 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 455 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 540.00 | 6 810.00 | | 41 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 90.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 9 266.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 734.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 849.00 | 182 117.00 | | 105 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 413.00 | 3 822 009.00 | | 5 179 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 701.00 | 3 336 099.00 | | 4 869 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 712.00 | 485 910.00 | | 309 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 746.00 | 2 517.00 | | 69 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 605.00 | | 73 773.00 | 46 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 355.00 | | 73 773.00 | 24 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686.00 | 17 007.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | 17 007.00 | | 1 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 800.00 | 7 000.00 | | 22 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | 7 000.00 | | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | 7 000.00 | | 22 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 965.00 | 1 504 965.00 | | 1 504 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 594 600.00 | 594 600.00 | | 594 600.00 |
VB T. V. A. | 225 695.00 | 225 695.00 | | 225 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 960.00 | 863 960.00 | | 863 960.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 534.00 | 2 635 534.00 | | 2 635 534.00 |