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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 068.00 | 15 141.00 | 71 927.00 | 87 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 411.00 | 12 268.00 | 72 143.00 | 84 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 198.00 | 27 409.00 | 337 789.00 | 365 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
BZ Autres créances | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CF Disponibilités | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 229.00 | 27 409.00 | 459 820.00 | 487 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 268.00 | 25 287.00 | | 99 268.00 |
DL TOTAL (I) | 134 555.00 | 35 287.00 | | 134 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 924.00 | 270 158.00 | | 226 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 101 471.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | 35 458.00 | | 41 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 040.00 | 17 250.00 | | 44 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 265.00 | 424 336.00 | | 325 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 820.00 | 459 623.00 | | 459 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 340.00 | | 27 858.00 | 337 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 271.00 | | 27 208.00 | 144 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 650.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022.00 | 17 387.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022.00 | 17 387.00 | | 10 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 924.00 | 43 796.00 | 179 312.00 | 226 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 558.00 | 29 859.00 | 699.00 | 30 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 265.00 | 142 138.00 | 179 312.00 | 325 265.00 |