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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 65 575.00 | 49 366.00 | 16 209.00 | 65 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 324.00 | 15 700.00 | 2 624.00 | 18 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 899.00 | 67 066.00 | 289 833.00 | 356 899.00 |
BN En cours de production de biens | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BT Marchandises | 2 492 287.00 | 130 265.00 | 2 362 022.00 | 2 492 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 288.00 | 102 569.00 | 492 718.00 | 595 288.00 |
BZ Autres créances | 1 090 711.00 | | 1 090 711.00 | 1 090 711.00 |
CF Disponibilités | 1 899 801.00 | | 1 899 801.00 | 1 899 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 389.00 | 232 834.00 | 5 891 555.00 | 6 124 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 288.00 | 299 900.00 | 6 181 388.00 | 6 481 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 180.00 | 10 000.00 | | 2 145 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 943.00 | 10 000.00 | | 2 159 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 559.00 | | | 3 256 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 823.00 | | | 514 823.00 |
EA Autres dettes | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 445.00 | | | 4 021 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 388.00 | 10 000.00 | | 6 181 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 518 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 568 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 086 444.00 | |
FM Production stockée | | | -2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 271 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 439 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 215 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 275 737.00 | | | 12 275 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 260 973.00 | | | 12 260 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 065.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 292 231.00 | 161 966.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394 800.00 | 161 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 394 800.00 | 161 966.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 107.00 | 161 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 559.00 | 3 256 559.00 | | 3 256 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 823.00 | 514 823.00 | | 514 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 288.00 | 595 288.00 | | 595 288.00 |
VI Groupe et associés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 711.00 | 1 090 711.00 | | 1 090 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 902.00 | 1 705 902.00 | 15 000.00 | 1 720 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 445.00 | 4 021 445.00 | | 4 021 445.00 |