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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 470.00 | | 614 470.00 | 614 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 280.00 | | 630 280.00 | 630 280.00 |
CF Disponibilités | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 626.00 | | 721 626.00 | 721 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 096.00 | | 1 336 096.00 | 1 336 096.00 |
CU Autres participations | 614 470.00 | | 614 470.00 | 614 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 848.00 | | | -24 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 496.00 | | | 1 006 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 715.00 | | | 292 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 599.00 | | | 329 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 096.00 | | | 1 336 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 848.00 | | | -24 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 949.00 | | 14 470.00 | 609 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 949.00 | 614 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 949.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 14 470.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 2 153.00 | 3 748.00 | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 2 153.00 | 3 748.00 | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UX Autres créances clients | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 292 715.00 | 292 715.00 | | 292 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 599.00 | 329 599.00 | | 329 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 082.00 | | | 27 082.00 |