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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 715.00 | 144 634.00 | 884 081.00 | 1 028 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 670.00 | 993.00 | 8 676.00 | 9 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 568.00 | 145 628.00 | 892 940.00 | 1 038 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 324 755.00 | | 324 755.00 | 324 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 859.00 | | 602 859.00 | 602 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 427.00 | 145 628.00 | 1 495 799.00 | 1 641 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 063.00 | | | 199 063.00 |
DL TOTAL (I) | 279 063.00 | | | 279 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 037.00 | | | 925 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 387.00 | | | 227 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 735.00 | | | 1 216 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 799.00 | | | 1 495 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 038 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 799.00 | 107 799.00 | | 107 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 576.00 | 271 576.00 | | 271 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 037.00 | 113 444.00 | 422 876.00 | 925 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 250.00 | | | 971 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 103.00 | 278 103.00 | | 278 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 735.00 | 405 143.00 | 422 876.00 | 1 216 735.00 |