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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 133.00 | 25.00 | 110 107.00 | 110 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165 764.00 | | 3 165 764.00 | 3 165 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 896.00 | 25.00 | 3 275 871.00 | 3 275 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 359.00 | | 373 359.00 | 373 359.00 |
BZ Autres créances | 715 597.00 | | 715 597.00 | 715 597.00 |
CF Disponibilités | 214 602.00 | | 214 602.00 | 214 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 763.00 | | 380 763.00 | 380 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 321.00 | | 1 684 321.00 | 1 684 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 217.00 | 25.00 | 4 960 192.00 | 4 960 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -223 122.00 | | | -223 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 519.00 | -223 122.00 | | 59 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 398.00 | 3 276 878.00 | | 3 336 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 962.00 | 156 480.00 | | 196 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 296.00 | | | 587 296.00 |
EA Autres dettes | 839 536.00 | 181 113.00 | | 839 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 795.00 | 337 626.00 | | 1 623 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 192.00 | 3 614 504.00 | | 4 960 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 583 294.00 | 1 583 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 583 294.00 | 1 583 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 634.00 | | | 1 770 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 115.00 | 223 122.00 | | 1 711 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 519.00 | -223 122.00 | | 59 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | 176 062.00 | 3 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 166.00 | 3 165 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 166.00 | 3 275 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | 65 930.00 | 3 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 258.00 | 904 258.00 | | 904 258.00 |
UX Autres créances clients | 373 358.00 | 373 358.00 | | 373 358.00 |
VI Groupe et associés | 719 536.00 | | 719 536.00 | 719 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715 596.00 | 715 596.00 | | 715 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165 763.00 | 272 195.00 | 2 893 568.00 | 3 165 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 717.00 | 1 361 149.00 | 2 893 568.00 | 4 254 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 794.00 | 904 258.00 | 719 536.00 | 1 623 794.00 |