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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 368.00 | 5 440.00 | 16 928.00 | 22 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 818.00 | 8 813.00 | 7 005.00 | 15 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 137.00 | 14 254.00 | 32 883.00 | 47 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BN En cours de production de biens | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 978.00 | 434.00 | 1 146 544.00 | 1 146 978.00 |
BZ Autres créances | 148 072.00 | | 148 072.00 | 148 072.00 |
CF Disponibilités | 464 401.00 | | 464 401.00 | 464 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 243.00 | 434.00 | 1 828 809.00 | 1 829 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 380.00 | 14 688.00 | 1 861 692.00 | 1 876 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 50 000.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DH Report à nouveau | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 543.00 | 58 269.00 | | 76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 194 812.00 | 108 269.00 | | 194 812.00 |
DP Provisions pour risques | 10 119.00 | 15 119.00 | | 10 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 119.00 | 15 119.00 | | 10 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 115.00 | 200 163.00 | | 142 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 254.00 | 106 161.00 | | 87 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 920.00 | 311 586.00 | | 841 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 652.00 | 271 868.00 | | 338 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 821.00 | 116 857.00 | | 246 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 762.00 | 1 006 635.00 | | 1 656 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 692.00 | 1 130 023.00 | | 1 861 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 758.00 | 700 474.00 | | 1 527 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 163.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 302 407.00 | | 3 302 407.00 | 3 302 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 407.00 | | 3 302 407.00 | 3 302 407.00 |
FM Production stockée | | | 11 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -15 786.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 657.00 | 23 644.00 | | 29 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 838.00 | 2 362 301.00 | | 3 365 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 295.00 | 2 304 032.00 | | 3 289 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 543.00 | 58 269.00 | | 76 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 979.00 | | 16 158.00 | 30 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 029.00 | | 16 158.00 | 22 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 7 503.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 7 503.00 | | 6 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 119.00 | | 5 000.00 | 15 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 119.00 | | 5 000.00 | 15 119.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 920.00 | 841 920.00 | | 841 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 652.00 | 338 652.00 | | 338 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 821.00 | 246 821.00 | | 246 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 978.00 | 1 146 978.00 | | 1 146 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 770.00 | 100 021.00 | 41 749.00 | 141 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 464.00 | 1 303 014.00 | 2 450.00 | 1 305 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 507.00 | 1 527 758.00 | 41 749.00 | 1 569 507.00 |