| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 998.00 | | 1 306 998.00 | 1 306 998.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 906.00 | | 1 331 906.00 | 1 331 906.00 |
CU Autres participations | 1 306 998.00 | | 1 306 998.00 | 1 306 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 113.00 | | | 98 113.00 |
DL TOTAL (I) | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 747.00 | | | 755 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
EA Autres dettes | 415 930.00 | | | 415 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 323.00 | | | 1 186 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 906.00 | | | 1 331 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 823.00 | | | 813 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 153.00 | | | 276 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 113.00 | | | 98 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 930.00 | 43 430.00 | 172 360.00 | 415 930.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 755 747.00 | 755 747.00 | | 755 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 323.00 | 813 823.00 | 172 360.00 | 1 186 323.00 |