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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 776.00 | | 306 776.00 | 306 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 388.00 | 50 003.00 | 59 385.00 | 109 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 5 956.00 | 3 322.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 942.00 | 55 959.00 | 369 983.00 | 425 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BZ Autres créances | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CF Disponibilités | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 591.00 | 55 959.00 | 423 632.00 | 479 591.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 353.00 | 41 508.00 | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 377 861.00 | 381 508.00 | | 377 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 987.00 | 20 893.00 | | 14 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 765.00 | 38 511.00 | | 26 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 6 292.00 | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582.00 | 33 304.00 | | 2 582.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 771.00 | 99 001.00 | | 45 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 632.00 | 480 509.00 | | 423 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 741.00 | 84 014.00 | | 36 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 376.00 | | 14 566.00 | 411 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 776.00 | | | 306 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 100.00 | | 14 566.00 | 104 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 213.00 | 10 746.00 | | 45 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 213.00 | 10 746.00 | | 45 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 987.00 | 5 957.00 | 9 030.00 | 14 987.00 |
VI Groupe et associés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 771.00 | 36 741.00 | 9 030.00 | 45 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 447.00 | 18 948.00 | | 17 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 198.00 | 4 440.00 | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 30 471.00 | 32 436.00 | | 30 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 540.00 | 17 142.00 | | 20 540.00 |
YT Sous‐traitance | 4 268.00 | 3 403.00 | | 4 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 1 687.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 906.00 | 20 635.00 | | 17 906.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 478.00 | 57 422.00 | | 61 478.00 |