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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 184 830.00 | |
AP Constructions | | | 1 909.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 239.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 016.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 851.00 | |
CF Disponibilités | | | 267 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 621 810.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 633.00 | 52 267.00 | | 75 633.00 |
DL TOTAL (I) | 132 901.00 | 57 267.00 | | 132 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 976.00 | 257 639.00 | | 193 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 062.00 | 50 000.00 | | 50 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 473.00 | 90 702.00 | | 90 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 096.00 | 95 284.00 | | 147 096.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | 7 312.00 | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 910.00 | 500 937.00 | | 488 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 810.00 | 558 204.00 | | 621 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 884.00 | 15 632.00 | | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 884.00 | 15 632.00 | | 10 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 976.00 | | 172 065.00 | 193 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 461.00 | 204 461.00 | | 204 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 088.00 | 115 088.00 | | 115 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 910.00 | 294 934.00 | 172 065.00 | 488 910.00 |