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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 634 284.00 | | 1 634 284.00 | 1 634 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 659.00 | 41 393.00 | 158 266.00 | 199 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 753.00 | 41 393.00 | 1 799 360.00 | 1 840 753.00 |
BT Marchandises | 201 610.00 | | 201 610.00 | 201 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BZ Autres créances | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CF Disponibilités | 216 793.00 | | 216 793.00 | 216 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 520.00 | | 494 520.00 | 494 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 273.00 | 41 393.00 | 2 293 880.00 | 2 335 273.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 170 542.00 | 45 820.00 | | 170 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 235.00 | 224 722.00 | | 154 235.00 |
DL TOTAL (I) | 478 776.00 | 424 542.00 | | 478 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 111.00 | 1 157 409.00 | | 1 161 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 450.00 | 376 350.00 | | 374 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 839.00 | 246 534.00 | | 242 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 704.00 | 95 950.00 | | 36 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 104.00 | 1 876 242.00 | | 1 815 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 880.00 | 2 300 784.00 | | 2 293 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 311.00 | 855 152.00 | | 790 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 639.00 | | 3 114.00 | 1 837 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 284.00 | | | 1 634 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 545.00 | | 3 114.00 | 196 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 128.00 | 24 265.00 | | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 128.00 | 24 265.00 | | 17 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 839.00 | 242 839.00 | | 242 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 953.00 | 136 319.00 | 527 981.00 | 1 160 953.00 |
VI Groupe et associés | 374 450.00 | 374 450.00 | | 374 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 318.00 | | | 133 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 778.00 | 76 118.00 | 6 660.00 | 82 778.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 945.00 | 790 311.00 | 527 981.00 | 1 814 945.00 |