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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 961 155.00 | | 961 155.00 | 961 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 533.00 | | 1 018 533.00 | 1 018 533.00 |
CU Autres participations | 961 155.00 | | 961 155.00 | 961 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 894.00 | 113 128.00 | | 73 894.00 |
DK Provisions réglementées | 2 714.00 | 483.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 304 736.00 | 228 610.00 | | 304 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 780.00 | 661 513.00 | | 569 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 750.00 | 125 714.00 | | 127 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 14 402.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 798.00 | 801 629.00 | | 713 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 533.00 | 1 030 240.00 | | 1 018 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 103.00 | 232 336.00 | | 237 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 21.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | 483.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 483.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -483.00 | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 106.00 | 6 872.00 | | 86 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 894.00 | 113 128.00 | | 73 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 483.00 | 2 231.00 | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 2 231.00 | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 780.00 | 93 085.00 | 379 500.00 | 569 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 798.00 | 237 103.00 | 379 500.00 | 713 798.00 |