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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 725.00 | 25 376.00 | 36 349.00 | 61 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 892.00 | 2 669.00 | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 321 152.00 | | 1 321 152.00 | 1 321 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 070.00 | 10 018.00 | 17 052.00 | 27 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 182.00 | 36 286.00 | 1 409 895.00 | 1 446 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 576.00 | | 161 576.00 | 161 576.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 763 137.00 | | 763 137.00 | 763 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 920.00 | | 941 920.00 | 941 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 101.00 | 36 286.00 | 2 351 815.00 | 2 388 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 836.00 | 208 678.00 | | 250 836.00 |
DL TOTAL (I) | 519 514.00 | 268 678.00 | | 519 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 814.00 | 1 272 693.00 | | 1 187 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 882.00 | 468 941.00 | | 365 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 840.00 | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 999.00 | 237 121.00 | | 177 999.00 |
EA Autres dettes | 98 911.00 | 215 902.00 | | 98 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 300.00 | 2 196 496.00 | | 1 832 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 815.00 | 2 465 174.00 | | 2 351 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 365.00 | 1 008 682.00 | | 729 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 735.00 | | 33 446.00 | 1 412 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 251.00 | | 3 462.00 | 1 321 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | | 9 984.00 | 17 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 673.00 | | 20 000.00 | 12 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 134.00 | 20 153.00 | | 16 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 031.00 | 12 345.00 | | 13 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 793.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 7 014.00 | | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
UX Autres créances clients | 161 576.00 | 161 576.00 | | 161 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 814.00 | 84 879.00 | 351 819.00 | 1 187 814.00 |
VI Groupe et associés | 365 448.00 | 365 448.00 | | 365 448.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 455.00 | 178 782.00 | 32 673.00 | 211 455.00 |
VW T.V.A. | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 300.00 | 729 365.00 | 351 819.00 | 1 832 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 635.00 | 37 116.00 | | 45 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 12 836.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 176 346.00 | 185 249.00 | | 176 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 714.00 | 75 703.00 | | 71 714.00 |
YT Sous‐traitance | 3 804.00 | 2 008.00 | | 3 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 476.00 | 4 191.00 | | 3 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 111.00 | 41 307.00 | | 49 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 071.00 | 386 407.00 | | 397 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 462.00 | 120 665.00 | | 93 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 112.00 | 275 795.00 | | 257 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |