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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 591.00 | 226 264.00 | 636 327.00 | 862 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 329.00 | 3 107.00 | 15 222.00 | 18 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 123.00 | 229 371.00 | 655 752.00 | 885 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 469.00 | 10 158.00 | 357 311.00 | 367 469.00 |
BZ Autres créances | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CF Disponibilités | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 057.00 | 10 158.00 | 511 899.00 | 522 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 180.00 | 239 529.00 | 1 167 651.00 | 1 407 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 459.00 | 5 596.00 | | 21 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 810.00 | 13 118.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 42 366.00 | 21 214.00 | | 42 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 264.00 | 634 184.00 | | 767 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 469.00 | 91 872.00 | | 67 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 079.00 | 186 808.00 | | 209 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 055.00 | 65 721.00 | | 81 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418.00 | 509.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 285.00 | 982 597.00 | | 1 125 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 651.00 | 1 003 811.00 | | 1 167 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 712.00 | | 882 123.00 | 650 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 712.00 | 885 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 510.00 | 880 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 510.00 | | 881 919.00 | 646 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 203.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 821.00 | 137 089.00 | 539.00 | 92 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 821.00 | 137 089.00 | 539.00 | 92 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 158.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 079.00 | 209 079.00 | | 209 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 356 096.00 | 356 096.00 | | 356 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 264.00 | 189 008.00 | 485 732.00 | 767 264.00 |
VI Groupe et associés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 159.00 | | | 289 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
VP Divers | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 409.00 | 435 409.00 | | 435 409.00 |
VW T.V.A. | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 285.00 | 547 029.00 | 485 732.00 | 1 125 285.00 |