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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 037.00 | | 511 037.00 | 511 037.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 610.00 | | | 284 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 354.00 | | | 478 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 037.00 | | | 511 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 881.00 | | | 241 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 610.00 | 48 137.00 | 236 473.00 | 284 610.00 |
VI Groupe et associés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 354.00 | 241 881.00 | 236 473.00 | 478 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |