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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 160.00 | | 1 041 160.00 | 1 041 160.00 |
BZ Autres créances | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
CF Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 055.00 | | 479 055.00 | 479 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 215.00 | | 1 520 215.00 | 1 520 215.00 |
CU Autres participations | 1 041 160.00 | | 1 041 160.00 | 1 041 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 160.00 | 1 043 160.00 | | 1 043 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 422.00 | 22 725.00 | | 187 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 308.00 | 1 065 885.00 | | 1 253 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 404.00 | 40 093.00 | | 262 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 2 580.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 907.00 | 42 696.00 | | 266 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 215.00 | 1 108 581.00 | | 1 520 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 907.00 | 42 696.00 | | 266 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 502.00 | 32 066.00 | | 194 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080.00 | 9 341.00 | | 7 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 422.00 | 22 725.00 | | 187 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 160.00 | | | 1 041 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 160.00 | | | 1 041 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 474 568.00 | 474 568.00 | | 474 568.00 |
VI Groupe et associés | 262 404.00 | 262 404.00 | | 262 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 568.00 | 474 568.00 | | 474 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 907.00 | 266 907.00 | | 266 907.00 |