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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 12 561.00 | 22 438.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 167.00 | 16 633.00 | 49 534.00 | 66 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 902.00 | 82 296.00 | 285 605.00 | 367 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 628.00 | 111 492.00 | 366 136.00 | 477 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BZ Autres créances | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CF Disponibilités | 171 091.00 | | 171 091.00 | 171 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 450.00 | | 242 450.00 | 242 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 079.00 | 111 492.00 | 608 587.00 | 720 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
DH Report à nouveau | | -4 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 691.00 | 85 910.00 | | -4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 87 082.00 | 91 773.00 | | 87 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 780.00 | 375 211.00 | | 314 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 483.00 | 90 940.00 | | 91 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 115 587.00 | | 76 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 301.00 | 81 636.00 | | 38 301.00 |
EA Autres dettes | | 6 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 504.00 | 669 571.00 | | 521 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 587.00 | 761 344.00 | | 608 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 800.00 | 264 047.00 | | 267 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 780.00 | 61 075.00 | 248 444.00 | 314 780.00 |
VI Groupe et associés | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 087.00 | 46 528.00 | 8 559.00 | 55 087.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 505.00 | 267 800.00 | 248 444.00 | 521 505.00 |