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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 9 167.00 | 30 833.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 349 000.00 | 9 167.00 | 1 339 833.00 | 1 349 000.00 |
072 Créances – Autres | 491 564.00 | | 491 564.00 | 491 564.00 |
084 Disponibilités | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 156.00 | | 505 156.00 | 505 156.00 |
110 Total général Actif | 1 854 156.00 | 9 167.00 | 1 844 989.00 | 1 854 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 552 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 870 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 569 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 844 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
242 Autres charges externes. | 3 777.00 | 182.00 | | 3 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 110.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | 4 618.00 | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 6 653.00 | 1 665.00 | | 6 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 816.00 | 7 587.00 | | 34 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 364.00 | -7 587.00 | | -26 364.00 |
280 Produits financiers | 346 000.00 | 561 280.00 | | 346 000.00 |
294 Charges financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 815.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 316 197.00 | 552 879.00 | | 316 197.00 |