| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 524.00 | 2 484.00 | 12 040.00 | 14 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 524.00 | 2 484.00 | 30 040.00 | 32 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 473.00 | | 1 243 473.00 | 1 243 473.00 |
BZ Autres créances | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
CF Disponibilités | 460 988.00 | | 460 988.00 | 460 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 932.00 | | 1 861 932.00 | 1 861 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 457.00 | 2 484.00 | 1 891 973.00 | 1 894 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 859.00 | 41 663.00 | | 89 859.00 |
DL TOTAL (I) | 141 522.00 | 51 663.00 | | 141 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 697.00 | 398 558.00 | | 1 476 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 14 436.00 | | 13 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 118.00 | 69 479.00 | | 260 118.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 57.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 451.00 | 482 530.00 | | 1 750 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 973.00 | 534 193.00 | | 1 891 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 451.00 | 482 530.00 | | 1 750 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 243 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 397.00 | 16 202.00 | | 32 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 736.00 | 537 312.00 | | 1 243 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 877.00 | 495 649.00 | | 1 153 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 859.00 | 41 663.00 | | 89 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 2 366.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 2 366.00 | | 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 118.00 | 260 118.00 | | 260 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 813.00 | 1 476 813.00 | | 1 476 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 473.00 | 1 243 473.00 | | 1 243 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 548.00 | 1 331 548.00 | 18 000.00 | 1 349 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 451.00 | 1 750 451.00 | | 1 750 451.00 |