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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 396.00 | 14 711.00 | 73 685.00 | 88 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 259.00 | 9 188.00 | 41 071.00 | 50 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 655.00 | 23 899.00 | 114 757.00 | 138 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 744.00 | 9 600.00 | 9 144.00 | 18 744.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 601.00 | 9 600.00 | 20 001.00 | 29 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 256.00 | 33 499.00 | 134 757.00 | 168 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 027.00 | | | -31 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 603.00 | -31 027.00 | | -28 603.00 |
DL TOTAL (I) | -58 630.00 | -30 027.00 | | -58 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 364.00 | 70 624.00 | | 97 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 254.00 | 40 748.00 | | 33 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 715.00 | 29 218.00 | | 47 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124.00 | 4 400.00 | | 3 124.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | 19 370.00 | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 388.00 | 164 361.00 | | 193 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 757.00 | 134 334.00 | | 134 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 427.00 | 98 872.00 | | 106 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 731.00 | | 34 556.00 | 104 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 138 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 138 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 731.00 | | 34 556.00 | 104 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578.00 | 14 321.00 | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | 14 321.00 | | 9 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | 1 200.00 | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 1 200.00 | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 1 200.00 | | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 364.00 | 10 404.00 | 43 442.00 | 97 364.00 |
VI Groupe et associés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 388.00 | 106 427.00 | 43 442.00 | 193 388.00 |