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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 396.00 | 21 266.00 | 313 129.00 | 334 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 791.00 | 2 182.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 182.00 | 8 906.00 | 24 276.00 | 33 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 552.00 | 30 964.00 | 339 588.00 | 370 552.00 |
BT Marchandises | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 780.00 | | 367 780.00 | 367 780.00 |
CF Disponibilités | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 588.00 | | 521 588.00 | 521 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 140.00 | 30 964.00 | 861 176.00 | 892 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 214.00 | -69 675.00 | | 60 214.00 |
DL TOTAL (I) | 68 214.00 | -61 675.00 | | 68 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 531.00 | 769 297.00 | | 683 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 574 642.00 | | 74 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 420.00 | 17 798.00 | | 21 420.00 |
EA Autres dettes | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 962.00 | 1 361 737.00 | | 792 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 176.00 | 1 300 061.00 | | 861 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 962.00 | 1 361 737.00 | | 792 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 985.00 | | 312 457.00 | 354 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 890.00 | 370 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 890.00 | 370 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 985.00 | | 312 457.00 | 354 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861.00 | 28 311.00 | 208.00 | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | 28 311.00 | 208.00 | 2 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VB T. V. A. | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VC Groupe et associés | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VI Groupe et associés | 683 531.00 | 683 531.00 | | 683 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 364.00 | 227 364.00 | | 227 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 413.00 | 372 413.00 | | 372 413.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 962.00 | 792 962.00 | | 792 962.00 |