| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AN Terrains | 1 270.00 | 52.00 | 1 218.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 1 928.00 | 3 965.00 | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 772.00 | 41 386.00 | 275 386.00 | 316 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 988.00 | 43 367.00 | 1 850 621.00 | 1 893 988.00 |
BT Marchandises | 349 393.00 | | 349 393.00 | 349 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 472 380.00 | | 472 380.00 | 472 380.00 |
CF Disponibilités | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 060.00 | | 941 060.00 | 941 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 049.00 | 43 367.00 | 2 791 682.00 | 2 835 049.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 938.00 | | | -121 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
DL TOTAL (I) | 327 248.00 | | | 327 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 354.00 | | | 1 672 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 914.00 | | | 464 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 831.00 | | | 268 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 434.00 | | | 2 464 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 682.00 | | | 2 791 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 427.00 | | | 955 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 657.00 | | 263 091.00 | 1 738 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 760.00 | 1 893 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 260.00 | 323 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 106.00 | | 263 091.00 | 167 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | 34 204.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 34 204.00 | | 9 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
UX Autres créances clients | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 354.00 | 163 348.00 | 690 510.00 | 1 672 354.00 |
VI Groupe et associés | 464 915.00 | 464 915.00 | | 464 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 571.00 | | | 346 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 380.00 | 472 380.00 | | 472 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 733.00 | 499 733.00 | | 499 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 434.00 | 955 428.00 | 690 510.00 | 2 464 434.00 |