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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 750.00 | 3 465.00 | 16 285.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 750.00 | 3 465.00 | 16 285.00 | 19 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 208.00 | 3 465.00 | 60 743.00 | 64 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 778.00 | -3 760.00 | | -75 778.00 |
DL TOTAL (I) | -78 538.00 | -2 760.00 | | -78 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 234.00 | 555.00 | | 68 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 3 548.00 | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 054.00 | 1 621.00 | | 45 054.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 282.00 | 21 936.00 | | 139 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 743.00 | 19 176.00 | | 60 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 412.00 | | 328 412.00 | 328 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 412.00 | | 328 412.00 | 328 412.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 893.00 | | | 328 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 671.00 | 3 760.00 | | 404 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 778.00 | -3 760.00 | | -75 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | 3 546.00 | 829.00 | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 550.00 | 33 550.00 | 19 750.00 | 33 550.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 983.00 | 138 153.00 | 829.00 | 138 983.00 |