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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 548.00 | 20 635.00 | 29 913.00 | 50 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 896.00 | 107 043.00 | 221 853.00 | 328 896.00 |
AX Avances et acomptes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 575.00 | 128 213.00 | 1 254 362.00 | 1 382 575.00 |
BZ Autres créances | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CF Disponibilités | 9 769 608.00 | | 9 769 608.00 | 9 769 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 808 836.00 | | 9 808 836.00 | 9 808 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 412.00 | 128 213.00 | 11 063 198.00 | 11 191 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 392.00 | | | 290 392.00 |
DL TOTAL (I) | 327 796.00 | | | 327 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 787.00 | | | 1 058 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
EA Autres dettes | 9 479 025.00 | | | 9 479 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 735 402.00 | | | 10 735 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 063 198.00 | | | 11 063 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 806 363.00 | | | 9 806 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 243.00 | | 64 499.00 | 1 319 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 1 382 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 50 548.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 330 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 535.00 | | | 1 000 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 649.00 | | 64 499.00 | 267 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 284.00 | 68 096.00 | 1 167.00 | 61 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 525.00 | 10 110.00 | | 10 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 224.00 | 57 986.00 | 1 167.00 | 50 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479 025.00 | 9 479 025.00 | | 9 479 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 787.00 | 129 748.00 | 485 850.00 | 1 058 787.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VW T.V.A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 735 402.00 | 9 806 363.00 | 485 850.00 | 10 735 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
ST Autres comptes | 227 051.00 | | | 227 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 805.00 | | | 425 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
ZE Dividendes | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 968.00 | | | 349 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |