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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 1 667.00 | 13 333.00 | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
084 Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
110 Total général Actif | 20 870.00 | 1 667.00 | 19 203.00 | 20 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 234.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | | | 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
252 Charges sociales | 713.00 | | | 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 846.00 | | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 552.00 | | | 1 552.00 |