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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 815.00 | 9 439.00 | 47 376.00 | 56 815.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 084.00 | 24 208.00 | 112 876.00 | 137 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
060 Stock marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
084 Disponibilités | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 608.00 | | 106 608.00 | 106 608.00 |
110 Total général Actif | 243 692.00 | 24 208.00 | 219 484.00 | 243 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 739.00 | 61 563.00 | | 97 739.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 135.00 | 165 776.00 | | 278 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 415.00 | 55 785.00 | | 16 415.00 |
230 Autres produits | 4 023.00 | 2 751.00 | | 4 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 343.00 | 285 875.00 | | 396 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 412.00 | 26 675.00 | | 43 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 314.00 | -425.00 | | -2 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 764.00 | 65 235.00 | | 100 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 093.00 | -2 253.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 94 121.00 | 95 958.00 | | 94 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 367.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 212.00 | 29 348.00 | | 88 212.00 |
252 Charges sociales | 27 354.00 | 8 008.00 | | 27 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 426.00 | 11 782.00 | | 12 426.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 723.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 316.00 | 235 417.00 | | 367 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 027.00 | 50 458.00 | | 29 027.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | 1 045.00 | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 687.00 | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 254.00 | 48 726.00 | | 18 254.00 |