| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 578.00 | 11 434.00 | 54 144.00 | 65 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 135.00 | 11 991.00 | 79 144.00 | 91 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 139.00 | 11 991.00 | 136 148.00 | 148 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -448.00 | | | -448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | -448.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968.00 | 2 552.00 | | 2 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 209.00 | 85 603.00 | | 65 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 628.00 | 6 232.00 | | 28 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | 7 373.00 | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 19 036.00 | | 7 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 736.00 | 6 605.00 | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 180.00 | 145 748.00 | | 133 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 148.00 | 148 300.00 | | 136 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 729.00 | 67 073.00 | | 125 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 312.00 | 67 521.00 | | 125 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | -448.00 | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639.00 | 5 351.00 | | 6 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 9.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 5 342.00 | | 6 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 608.00 | 17 608.00 | 25 000.00 | 42 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 180.00 | 133 180.00 | | 133 180.00 |