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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 617.00 | | 349 617.00 | 349 617.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 780.00 | 30 647.00 | | 33 780.00 |
DL TOTAL (I) | 65 427.00 | 31 647.00 | | 65 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 972.00 | 204 758.00 | | 176 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 231.00 | 1 613.00 | | 34 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 140.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 259.00 | 536.00 | | 20 259.00 |
EA Autres dettes | 51 565.00 | 50 790.00 | | 51 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 190.00 | 258 837.00 | | 284 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 617.00 | 290 484.00 | | 349 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 954.00 | 258 837.00 | | 135 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 43 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 251.00 | 50 024.00 | | 83 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 471.00 | 19 377.00 | | 49 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 780.00 | 30 647.00 | | 33 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
UX Autres créances clients | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 972.00 | 28 736.00 | 116 942.00 | 176 972.00 |
VI Groupe et associés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 190.00 | 135 954.00 | 116 942.00 | 284 190.00 |