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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 487.00 | 9 830.00 | 29 656.00 | 39 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 487.00 | 9 830.00 | 49 656.00 | 59 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
110 Total général Actif | 89 300.00 | 9 830.00 | 79 470.00 | 89 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 766.00 | 42 972.00 | | 67 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 14 640.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 382.00 | 57 611.00 | | 69 382.00 |
242 Autres charges externes. | 49 525.00 | 37 028.00 | | 49 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | 810.00 | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 864.00 | 1 501.00 | | 5 864.00 |
252 Charges sociales | 912.00 | 339.00 | | 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 168.00 | 1 663.00 | | 8 168.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 514.00 | 41 341.00 | | 64 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 869.00 | 16 271.00 | | 4 869.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 381.00 | 16 269.00 | | 3 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 382.00 | | | 3 382.00 |