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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | 221.00 | 3 011.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057.00 | 221.00 | 3 836.00 | 4 057.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 196 271.00 | | 196 271.00 | 196 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 313.00 | | 257 313.00 | 257 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 370.00 | 221.00 | 261 150.00 | 261 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 722.00 | | | 202 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 779.00 | | | -123 779.00 |
DL TOTAL (I) | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 529.00 | | | 176 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 529.00 | | | 176 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 779.00 | | | -123 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VI Groupe et associés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 358.00 | 57 358.00 | 825.00 | 57 358.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 529.00 | 176 529.00 | | 176 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
ST Autres comptes | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 458.00 | | | 75 458.00 |