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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 402.00 | 1 825.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 281.00 | 2 195.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 424.00 | 684.00 | 12 740.00 | 13 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 054.00 | 684.00 | 160 370.00 | 161 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
DL TOTAL (I) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 684.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 977.00 | 47 257.00 | 8 720.00 | 55 977.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 871.00 | | | 871.00 |
ST Autres comptes | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YT Sous‐traitance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 296.00 | | | 14 296.00 |