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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 266.00 | 238.00 | 505.00 |
AH Fonds commercial | 564 645.00 | | 564 645.00 | 564 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681.00 | 1 413.00 | 1 267.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 826.00 | 2 974.00 | 32 851.00 | 35 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 657.00 | 4 654.00 | 599 002.00 | 603 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CF Disponibilités | 171 734.00 | | 171 734.00 | 171 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 240.00 | | 262 240.00 | 262 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 897.00 | 4 654.00 | 861 242.00 | 865 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
DL TOTAL (I) | 115 448.00 | | | 115 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 342.00 | | | 548 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 794.00 | | | 745 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 242.00 | | | 861 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 603 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 654.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
UX Autres créances clients | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 342.00 | 80 674.00 | 327 829.00 | 548 342.00 |
VI Groupe et associés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 794.00 | 278 126.00 | 327 829.00 | 745 794.00 |