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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 681.00 | | 405 681.00 | 405 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 349.00 | | 468 349.00 | 468 349.00 |
CU Autres participations | 385 240.00 | | 385 240.00 | 385 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 356 803.00 | | | 356 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 349.00 | | | 468 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 854.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 422.00 | | | 178 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 940.00 | 20 741.00 | | 384 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 441.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 940.00 | 300.00 | | 384 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | | | 843.00 |
ST Autres comptes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 144.00 | | | 4 144.00 |