| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 950.00 | 5 848.00 | 19 102.00 | 24 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 575.00 | 19 035.00 | 62 540.00 | 81 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 125.00 | 1 149.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 799.00 | 25 007.00 | 82 792.00 | 107 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 227 638.00 | | 227 638.00 | 227 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 407.00 | | 233 407.00 | 233 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 206.00 | 25 007.00 | 316 199.00 | 341 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 538.00 | | | 369 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 107.00 | | | -95 107.00 |
DL TOTAL (I) | 276 893.00 | | | 276 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 799.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 007.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |