| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 120.00 | 2 312.00 | 20 808.00 | 23 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 900.00 | 5 087.00 | 42 813.00 | 47 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 020.00 | 7 399.00 | 329 621.00 | 337 020.00 |
060 Stock marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
084 Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
110 Total général Actif | 348 572.00 | 7 399.00 | 341 173.00 | 348 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 188.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
230 Autres produits | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
252 Charges sociales | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 790.00 | | | 87 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 020.00 | | | 337 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 020.00 | | | 337 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 226.00 | | | 5 226.00 |