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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 381.00 | 11 613.00 | 165 767.00 | 177 381.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 786.00 | 11 613.00 | 186 172.00 | 197 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 556.00 | 696.00 | 310 859.00 | 311 556.00 |
BZ Autres créances | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CF Disponibilités | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 630.00 | 696.00 | 398 933.00 | 399 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 416.00 | 12 310.00 | 585 106.00 | 597 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 238.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 859.00 | 222.00 | | 28 859.00 |
DL TOTAL (I) | 99 340.00 | 70 481.00 | | 99 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 347.00 | 281.00 | | 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 347.00 | 281.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | 80 000.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 923.00 | 89 153.00 | | 91 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 471.00 | 110 124.00 | | 98 471.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 418.00 | 279 277.00 | | 485 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 106.00 | 350 040.00 | | 585 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 010.00 | | 1 566 010.00 | 1 566 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 010.00 | | 1 566 010.00 | 1 566 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 392.00 | 9 742.00 | | 40 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 392.00 | 9 742.00 | | 40 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 392.00 | -9 742.00 | | -40 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 89.00 | | 9 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 198.00 | 975 767.00 | | 1 615 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 339.00 | 975 544.00 | | 1 586 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 859.00 | 222.00 | | 28 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 9 979.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 9 979.00 | | 1 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282.00 | 65.00 | | 282.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | 959.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | 959.00 | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 65.00 | 959.00 | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 418.00 | 190 418.00 | 295 000.00 | 485 418.00 |