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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 834.00 | 2 531.00 | 12 302.00 | 14 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 079 187.00 | 8 051.00 | 14 071 136.00 | 14 079 187.00 |
BZ Autres créances | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CF Disponibilités | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 151 001.00 | 8 051.00 | 14 142 950.00 | 14 151 001.00 |
CU Autres participations | 13 843 300.00 | | 13 843 300.00 | 13 843 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 600.00 | 5 066.00 | 15 533.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 246.00 | | | -705 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 214.00 | | | -701 214.00 |
DK Provisions réglementées | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 542.00 | | | 6 229 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 548 562.00 | | | 2 548 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 400.00 | | | 5 257 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 913 408.00 | | | 7 913 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 142 950.00 | | | 14 142 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 413 408.00 | | | 5 413 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 285.00 | 351 856.00 | 1 111 142.00 | 759 285.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 611.00 | 351 856.00 | 1 111 467.00 | 759 611.00 |
FM Production stockée | | | -77 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 083.00 | | | 299 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 595.00 | | | 299 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 652.00 | | | 213 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 081.00 | | | 299 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 394.00 | | | 581 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 798.00 | | | -281 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 979.00 | | | 1 860 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 193.00 | | | 2 562 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 214.00 | | | -701 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 436 139.00 | | | 14 436 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 843 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 951.00 | 14 079 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 951.00 | 14 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 323.00 | | | 200 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 916.00 | | | 371 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 843 301.00 | | | 13 843 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 901.00 | 21 019.00 | 57 869.00 | 44 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 946.00 | 4 120.00 | | 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 632.00 | 16 899.00 | 57 869.00 | 43 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 343.00 | 68 660.00 | | 67 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 343.00 | 68 660.00 | | 67 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 548 562.00 | 48 562.00 | 2 500 000.00 | 2 548 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249 000.00 | 5 249 000.00 | | 5 249 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 913 408.00 | 5 413 408.00 | 2 500 000.00 | 7 913 408.00 |