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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 375.00 | | 4 999 375.00 | 4 999 375.00 |
BZ Autres créances | 207 765.00 | | 207 765.00 | 207 765.00 |
CF Disponibilités | 195 830.00 | | 195 830.00 | 195 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 595.00 | | 403 595.00 | 403 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 970.00 | | 5 402 970.00 | 5 402 970.00 |
CU Autres participations | 4 999 375.00 | | 4 999 375.00 | 4 999 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 520.00 | 79 963.00 | | 92 520.00 |
DG Autres réserves | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 618.00 | 251 134.00 | | 352 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 715.00 | 3 331 097.00 | | 3 533 715.00 |
DP Provisions pour risques | 100 168.00 | 63 901.00 | | 100 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 168.00 | 63 901.00 | | 100 168.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 440.00 | 864 394.00 | | 694 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 465.00 | 293 322.00 | | 568 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 5 856.00 | | 6 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 967.00 | | |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 086.00 | 1 722 613.00 | | 1 769 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 970.00 | 5 117 612.00 | | 5 402 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 605.00 | -30 788.00 | | -34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 950.00 | 299 962.00 | | 399 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 332.00 | 48 828.00 | | 47 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 618.00 | 251 134.00 | | 352 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 375.00 | | | 4 999 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 375.00 | | | 4 999 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 902.00 | 36 267.00 | | 63 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 902.00 | 36 267.00 | | 63 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 441.00 | 171 404.00 | 523 037.00 | 694 441.00 |
VI Groupe et associés | 568 302.00 | 568 302.00 | | 568 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 849.00 | 144 849.00 | | 144 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 765.00 | 207 765.00 | | 207 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 086.00 | 746 049.00 | 1 023 037.00 | 1 769 086.00 |