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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 982.00 | | 178 982.00 | 178 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 126.00 | | 961 126.00 | 961 126.00 |
BZ Autres créances | 174 479.00 | | 174 479.00 | 174 479.00 |
CF Disponibilités | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 840.00 | | 1 164 840.00 | 1 164 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 822.00 | | 1 349 822.00 | 1 349 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
DL TOTAL (I) | 345 008.00 | | | 345 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 245.00 | | | 524 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 307.00 | | | 415 307.00 |
EA Autres dettes | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 815.00 | | | 1 004 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 822.00 | | | 1 349 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 698.00 | | 1 861 698.00 | 1 861 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 698.00 | | 1 861 698.00 | 1 861 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 020.00 | | | -14 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 118.00 | | | 1 863 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 110.00 | | | 1 773 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 092.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 110.00 | 23 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 110.00 | 178 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 245.00 | 524 245.00 | | 524 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 304.00 | 154 304.00 | | 154 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 982.00 | 7 982.00 | 16 000.00 | 23 982.00 |
UX Autres créances clients | 961 126.00 | 961 126.00 | | 961 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
VC Groupe et associés | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 631.00 | 1 143 631.00 | 16 000.00 | 1 159 631.00 |
VW T.V.A. | 138 584.00 | 138 584.00 | | 138 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 815.00 | 1 004 815.00 | | 1 004 815.00 |