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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 040.00 | 2 155.00 | 3 885.00 | 6 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 595.00 | 31 211.00 | 124 384.00 | 155 595.00 |
040 Immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 255.00 | 33 366.00 | 203 889.00 | 237 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
072 Créances – Autres | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
084 Disponibilités | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 926.00 | | 101 926.00 | 101 926.00 |
110 Total général Actif | 339 181.00 | 33 366.00 | 305 816.00 | 339 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -20 957.00 | | | -20 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
230 Autres produits | 423.00 | | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 016.00 | | | 169 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 578.00 | | | -11 578.00 |
242 Autres charges externes. | 131 091.00 | | | 131 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
252 Charges sociales | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
262 Autres charges | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 652.00 | | | 215 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 637.00 | | | -46 637.00 |
294 Charges financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 264.00 | | | -55 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 255.00 | | | 235 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |