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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 109.00 | | 570 109.00 | 570 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BZ Autres créances | 205 752.00 | | 205 752.00 | 205 752.00 |
CF Disponibilités | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 228.00 | | 320 228.00 | 320 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 337.00 | | 890 337.00 | 890 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 226.00 | | 566 226.00 | 566 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 045.00 | 85 810.00 | | 99 045.00 |
DL TOTAL (I) | 104 545.00 | 90 810.00 | | 104 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 241.00 | 549 304.00 | | 500 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 574.00 | 240 137.00 | | 243 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 198.00 | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 737.00 | 4 751.00 | | 15 737.00 |
EA Autres dettes | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 792.00 | 794 391.00 | | 785 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 337.00 | 885 201.00 | | 890 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 105.00 | 110 601.00 | | 133 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 061.00 | 24 790.00 | | 34 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 045.00 | 85 810.00 | | 99 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 574.00 | 243 574.00 | | 243 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 241.00 | 49 161.00 | 197 631.00 | 500 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 685.00 | 236 802.00 | 3 883.00 | 240 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 792.00 | 334 712.00 | 197 631.00 | 785 792.00 |