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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 809.00 | 8 530.00 | 10 279.00 | 18 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 014.00 | | 499 014.00 | 499 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 116.00 | 59 526.00 | 61 590.00 | 121 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 638 940.00 | 68 056.00 | 570 884.00 | 638 940.00 |
BT Marchandises | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CF Disponibilités | 138 953.00 | | 138 953.00 | 138 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 448.00 | | 230 448.00 | 230 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 388.00 | 68 056.00 | 801 332.00 | 869 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 025.00 | 136 322.00 | | 117 025.00 |
DL TOTAL (I) | 263 348.00 | 146 322.00 | | 263 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 798.00 | 399 174.00 | | 340 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 343.00 | 171 137.00 | | 58 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 612.00 | 46 471.00 | | 74 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 201.00 | 80 805.00 | | 21 201.00 |
EA Autres dettes | 43 027.00 | 31 349.00 | | 43 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 983.00 | 728 938.00 | | 537 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 332.00 | 875 261.00 | | 801 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 295.00 | | 55 645.00 | 583 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 193.00 | | 13 631.00 | 504 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 102.00 | | 42 014.00 | 79 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 673.00 | 37 383.00 | | 30 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 6 791.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | 30 592.00 | | 28 934.00 |