| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 703.00 | 151 316.00 | 23 387.00 | 174 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 706.00 | 146 932.00 | 122 774.00 | 269 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 800.00 | | 383 800.00 | 383 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 150.00 | | 166 150.00 | 166 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 014 298.00 | 298 248.00 | 111 716 050.00 | 112 014 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BZ Autres créances | 3 832 832.00 | | 3 832 832.00 | 3 832 832.00 |
CF Disponibilités | 3 637 692.00 | | 3 637 692.00 | 3 637 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 969.00 | | 254 969.00 | 254 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 752 542.00 | | 7 752 542.00 | 7 752 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 571 467.00 | 298 248.00 | 120 273 219.00 | 120 571 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
CU Autres participations | 110 995 143.00 | | 110 995 143.00 | 110 995 143.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 804 626.00 | | 804 626.00 | 804 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 559 983.00 | 1.00 | | 38 559 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -122 062.00 | | | -122 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298 274.00 | | | 3 298 274.00 |
DK Provisions réglementées | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 41 749 287.00 | 1.00 | | 41 749 287.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 444 444.00 | | | 18 444 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 087 430.00 | | | 59 087 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 589.00 | 900.00 | | 540 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 416.00 | | | 336 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 76 287.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 47 252.00 | 245 169.00 | | 47 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 463 932.00 | 322 357.00 | | 78 463 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 273 219.00 | 322 358.00 | | 120 273 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 166 364.00 | 322 357.00 | | 8 166 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330 362.00 | 250 620.00 | 3 580 982.00 | 3 330 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 362.00 | 250 620.00 | 3 580 982.00 | 3 330 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 618 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 618 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 147 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945 002.00 | | | 945 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497 249.00 | | | 1 497 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 630.00 | | | 1 503 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479 616.00 | | | 1 479 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -753 999.00 | | | -753 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 647 761.00 | | | 11 647 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 486.00 | | | 8 349 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298 274.00 | | | 3 298 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 631.00 | | 204 980 427.00 | 268 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 917 312.00 | 111 545 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 631.00 | 92 966 129.00 | 112 014 299.00 | 268 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 631.00 | | 174 703.00 | 268 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 817.00 | 294 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 631.00 | | 174 703.00 | 268 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 462 406.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 130.00 | 114 994.00 | 29 876.00 | 213 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 945.00 | 50 371.00 | | 100 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 185.00 | 64 624.00 | 29 877.00 | 112 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 226.00 | 6 135.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 226.00 | 6 135.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 226.00 | 6 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 444 444.00 | | 18 444 444.00 | 18 444 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 589.00 | 540 589.00 | | 540 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 800.00 | 3 800.00 | 380 000.00 | 383 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 151.00 | 1.00 | 166 150.00 | 166 151.00 |
UX Autres créances clients | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VB T. V. A. | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 365 439.00 | 2 343 217.00 | 22 222.00 | 2 365 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 087 430.00 | 7 234 306.00 | 51 853 124.00 | 59 087 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 100 000.00 | | | 76 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 778.00 | | | 377 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233 605.00 | 1 233 605.00 | | 1 233 605.00 |
VP Divers | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 970.00 | 254 970.00 | | 254 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 801.00 | 4 096 429.00 | 568 372.00 | 4 664 801.00 |
VW T.V.A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 463 932.00 | 8 166 364.00 | 70 297 568.00 | 78 463 932.00 |