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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 117.00 | 7 811.00 | 30 305.00 | 38 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 706.00 | 99 348.00 | 508 358.00 | 607 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 823.00 | 107 159.00 | 680 664.00 | 787 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BZ Autres créances | 511 655.00 | | 511 655.00 | 511 655.00 |
CF Disponibilités | 938 455.00 | | 938 455.00 | 938 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 361.00 | | 1 499 361.00 | 1 499 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 184.00 | 107 159.00 | 2 180 025.00 | 2 287 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 703.00 | | | 531 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
DL TOTAL (I) | 670 510.00 | | | 670 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 408.00 | | | 1 051 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 694.00 | | | 272 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 911.00 | | | 182 911.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 515.00 | | | 1 509 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 025.00 | | | 2 180 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 564.00 | | | 628 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 322.00 | 67 318.00 | 2 482.00 | 42 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 322.00 | 67 318.00 | 2 482.00 | 42 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 694.00 | 272 694.00 | | 272 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 408.00 | 170 457.00 | 828 305.00 | 1 051 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 280.00 | 539 280.00 | | 539 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 280.00 | 539 280.00 | 120 000.00 | 659 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 515.00 | 628 564.00 | 828 305.00 | 1 509 515.00 |