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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 485.00 | 8 210.00 | 29 275.00 | 37 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 144.00 | 9 318.00 | 358 826.00 | 368 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 629.00 | 17 528.00 | 388 101.00 | 405 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 995.00 | | 638 995.00 | 638 995.00 |
BZ Autres créances | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 441.00 | | 720 441.00 | 720 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 070.00 | 17 528.00 | 1 108 542.00 | 1 126 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 962.00 | 40 351.00 | | 230 962.00 |
DL TOTAL (I) | 281 313.00 | 50 351.00 | | 281 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 131.00 | 51 065.00 | | 158 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 425.00 | 135 664.00 | | 345 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 912.00 | 92 416.00 | | 310 912.00 |
EA Autres dettes | 12 760.00 | 420.00 | | 12 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 229.00 | 280 565.00 | | 827 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 542.00 | 330 916.00 | | 1 108 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 933.00 | 280 565.00 | | 774 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 111.00 | 1 065.00 | | 88 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 101.00 | | 1 858 101.00 | 1 858 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 101.00 | | 1 858 101.00 | 1 858 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | 3 452.00 | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 1 446.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 1 446.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -1 446.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 182.00 | 8 427.00 | | 79 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 201.00 | 464 009.00 | | 1 863 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 238.00 | 423 659.00 | | 1 632 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 962.00 | 40 351.00 | | 230 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 841.00 | 49 297.00 | | 164 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 810.00 | | 392 819.00 | 12 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | | 392 819.00 | 12 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 15 044.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 15 044.00 | | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 425.00 | 345 425.00 | | 345 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 638 995.00 | 638 995.00 | | 638 995.00 |
VB T. V. A. | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 006.00 | 17 710.00 | 52 296.00 | 70 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 441.00 | 720 441.00 | | 720 441.00 |
VW T.V.A. | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 229.00 | 774 933.00 | 52 296.00 | 827 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 151.00 | 3 175.00 | | 9 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 351.00 | 27 093.00 | | 19 351.00 |
ST Autres comptes | 338 647.00 | 92 432.00 | | 338 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 831.00 | 26 544.00 | | 162 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 676 693.00 | 381 541.00 | | 1 676 693.00 |
YT Sous‐traitance | 362 125.00 | 53 174.00 | | 362 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 182.00 | 3 175.00 | | 10 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 873.00 | 84 492.00 | | 546 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 822.00 | 22 413.00 | | 186 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 925.00 | 199 244.00 | | 963 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |