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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 873.00 | 3 065.00 | 2 808.00 | 5 873.00 |
AX Avances et acomptes | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 997.00 | 3 065.00 | 54 932.00 | 57 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 376.00 | | 155 376.00 | 155 376.00 |
BZ Autres créances | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
CF Disponibilités | 148 628.00 | | 148 628.00 | 148 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 713.00 | | 485 713.00 | 485 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 200.00 | 3 065.00 | 542 135.00 | 545 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 370.00 | 152 370.00 | | 152 370.00 |
DH Report à nouveau | -68 316.00 | | | -68 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 085.00 | -68 316.00 | | -555 085.00 |
DL TOTAL (I) | -464 493.00 | 90 592.00 | | -464 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 114.00 | 18 924.00 | | 591 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 381.00 | 35 763.00 | | 177 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 132.00 | 36 149.00 | | 238 132.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 628.00 | 92 238.00 | | 1 006 628.00 |
ED (V) | | 433.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 135.00 | 183 264.00 | | 542 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 628.00 | 92 238.00 | | 1 006 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 241.00 | | 632 241.00 | 632 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 241.00 | | 632 241.00 | 632 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 241.00 | 181 326.00 | | 632 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 326.00 | 249 642.00 | | 1 187 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 085.00 | -68 316.00 | | -555 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 1 958.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 958.00 | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 381.00 | 177 381.00 | | 177 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 155 376.00 | 155 376.00 | | 155 376.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VI Groupe et associés | 591 114.00 | 591 114.00 | | 591 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 691.00 | 351 691.00 | | 351 691.00 |
VW T.V.A. | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 628.00 | 1 006 628.00 | | 1 006 628.00 |