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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 806 833.00 | | 8 806 833.00 | 8 806 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 876 887.00 | | 8 876 887.00 | 8 876 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 500.00 | | 2 344 500.00 | 2 344 500.00 |
BZ Autres créances | 2 838 029.00 | | 2 838 029.00 | 2 838 029.00 |
CF Disponibilités | 1 219 222.00 | | 1 219 222.00 | 1 219 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 401 751.00 | | 6 401 751.00 | 6 401 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 278 638.00 | | 15 278 638.00 | 15 278 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 467.00 | -5 739.00 | | 1 338 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 728.00 | 39 261.00 | | 2 057 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478 257.00 | 259 500.00 | | 9 478 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 413.00 | 18 372.00 | | 708 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 076.00 | 28 811.00 | | 592 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
EA Autres dettes | 288 972.00 | 81 500.00 | | 288 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094 786.00 | | | 2 094 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 220 910.00 | 388 183.00 | | 13 220 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 278 638.00 | 427 444.00 | | 15 278 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 220 910.00 | | | 13 220 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 326 756.00 | 9 326 756.00 | | 9 326 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 413.00 | 708 413.00 | | 708 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 526.00 | 325 526.00 | | 325 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 972.00 | 288 972.00 | | 288 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094 786.00 | 2 094 786.00 | | 2 094 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 500.00 | 2 344 500.00 | | 2 344 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 384 413.00 | 384 413.00 | | 384 413.00 |
VC Groupe et associés | 256 915.00 | 256 915.00 | | 256 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VI Groupe et associés | 151 501.00 | 151 501.00 | | 151 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 096.00 | 1 340 096.00 | | 1 340 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VP Divers | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 583.00 | 5 182 529.00 | 70 054.00 | 5 252 583.00 |
VW T.V.A. | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 220 910.00 | 13 220 910.00 | | 13 220 910.00 |