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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | 1 200 000.00 | 2 800 000.00 | 4 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 240 039.00 | 28 010 999.00 | 10 229 040.00 | 38 240 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 550 699.00 | 29 375 671.00 | 13 175 028.00 | 42 550 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 686.00 | | 316 686.00 | 316 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 892.00 | 5 091.00 | 1 076 800.00 | 1 081 892.00 |
BZ Autres créances | 726 168.00 | | 726 168.00 | 726 168.00 |
CF Disponibilités | 6 756 247.00 | | 6 756 247.00 | 6 756 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 582.00 | 5 091.00 | 8 903 491.00 | 8 908 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 459 282.00 | 29 380 763.00 | 22 078 519.00 | 51 459 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 000.00 | 164 672.00 | 145 327.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 480.00 | 15 259.00 | | 26 480.00 |
DG Autres réserves | 503 122.00 | 289 929.00 | | 503 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 685.00 | 224 413.00 | | 270 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 921.00 | 42 697.00 | | 53 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 210.00 | 1 072 300.00 | | 1 354 210.00 |
DN Avances conditionnées | 7 080 946.00 | 8 341 957.00 | | 7 080 946.00 |
DO TOTAL (II) | 7 080 946.00 | 8 341 957.00 | | 7 080 946.00 |
DP Provisions pour risques | 282 035.00 | 226 387.00 | | 282 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 561.00 | 317 264.00 | | 271 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 596.00 | 543 651.00 | | 553 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 383.00 | 972 518.00 | | 909 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875 826.00 | 4 856 498.00 | | 4 875 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 649.00 | 699 291.00 | | 968 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 615.00 | 1 397 023.00 | | 1 680 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 679.00 | 429 441.00 | | 643 679.00 |
EA Autres dettes | 4 010 012.00 | 4 001 884.00 | | 4 010 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 089 766.00 | 12 356 659.00 | | 13 089 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 078 519.00 | 22 314 568.00 | | 22 078 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 553 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 553 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 587 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 914.00 | |
GE Autres charges | | | 362 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 408.00 | 48 202.00 | | 39 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 254.00 | 48 202.00 | | 36 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 859.00 | 101 779.00 | | 161 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 622.00 | 9 650 777.00 | | 11 226 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 936.00 | 9 426 364.00 | | 10 955 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 685.00 | 224 413.00 | | 270 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 941 831.00 | | 2 196 519.00 | 40 941 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 650.00 | 42 550 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 650.00 | 38 240 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310 000.00 | | | 4 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 631 171.00 | | 2 196 519.00 | 36 631 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 551 273.00 | 1 824 396.00 | | 27 551 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 672.00 | 462 000.00 | | 902 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 648 601.00 | 1 362 398.00 | | 26 648 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 651.00 | 562 263.00 | 552 318.00 | 543 651.00 |
6T Sur comptes clients | 14 577.00 | 5 091.00 | 14 577.00 | 14 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 577.00 | 5 091.00 | 14 577.00 | 14 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 229.00 | 567 354.00 | 566 895.00 | 558 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 005.00 | 566 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349.00 | | |