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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 858.00 | 4 820.00 | 29 038.00 | 33 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 858.00 | 4 820.00 | 69 038.00 | 73 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
084 Disponibilités | 118 832.00 | | 118 832.00 | 118 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
110 Total général Actif | 199 835.00 | 4 820.00 | 195 015.00 | 199 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 781.00 | 53 287.00 | | 206 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 357.00 | 20 666.00 | | 44 357.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | 515.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 887.00 | 74 467.00 | | 252 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 315.00 | 26 974.00 | | 93 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | -1 580.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 26 801.00 | 13 912.00 | | 26 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 232.00 | 9 918.00 | | 41 232.00 |
252 Charges sociales | 2 866.00 | 823.00 | | 2 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 597.00 | 1 223.00 | | 3 597.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 201.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 124.00 | 51 470.00 | | 170 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 763.00 | 22 997.00 | | 82 763.00 |
290 Produits exceptionnels | | 377.00 | | |
294 Charges financières | 1 349.00 | 599.00 | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | -29.00 | | 5 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 493.00 | 22 805.00 | | 72 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |