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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 429.00 | 3 713.00 | 10 716.00 | 14 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 361.00 | 929 713.00 | 314 648.00 | 1 244 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 504.00 | | 273 504.00 | 273 504.00 |
BZ Autres créances | 120 469.00 | | 120 469.00 | 120 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 357.00 | | 903 357.00 | 903 357.00 |
CF Disponibilités | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 150.00 | | 1 403 150.00 | 1 403 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 512.00 | 929 713.00 | 1 717 798.00 | 2 647 512.00 |
CU Autres participations | 1 178 000.00 | 926 000.00 | 252 000.00 | 1 178 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 566.00 | 22 639.00 | | 204 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 205.00 | 1 200 639.00 | | 1 405 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 624.00 | 65 520.00 | | 169 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 856.00 | 853.00 | | 67 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 763.00 | 67 074.00 | | 57 763.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 593.00 | 133 447.00 | | 312 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 798.00 | 1 334 086.00 | | 1 717 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 624.00 | | | 169 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 261.00 | | 150 261.00 | 150 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 261.00 | | 150 261.00 | 150 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 4 072.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 012.00 | 831 816.00 | | 717 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 446.00 | 809 177.00 | | 512 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 566.00 | 22 639.00 | | 204 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 805.00 | | 57 556.00 | 1 186 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | | 5 624.00 | 8 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 000.00 | | 51 932.00 | 1 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 3 512.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 3 512.00 | | 201.00 |